支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

2014/06/17 15:01

#2 注記事項、提出会社及び連動子会社の最近の財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、四半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
短期借入金は、主に運転資金及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。

2014/06/17 15:01

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債は56億89百万円となり、7億67百万円増加しました。その主な要因は、支払手形及び買掛金が4億94百万円増加、短期借入金が3億21百万円増加、未払法人税等が1億14百万円増加したこと及び、未払金が1億66百万円減少したことによるものです。
(固定負債)

2014/06/17 15:01

#4 貸借対照表、提出会社及び連動子会社の最近の財務諸表（連結）

		(単位:百万円)
流動負債
支払手形	37	44
買掛金	1,700	1,385

2014/06/17 15:01

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、四半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
短期借入金及び長期借入金は、主に運転資金及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後7年であります。

2014/06/17 15:01