利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、4億77百万円の支出(前年同四半期は2億45百万円の支出)となりました。主な収入要因は税金等調整前四半期純利益15億36百万円、仕入債務の増加2億16百万円等によるものであります。また、主な支出要因は売上債権の増加23億4百万円、法人税等の支払額75百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億73百万円の支出(前年同四半期は2億31百万円の支出)となりました。主な支出要因は有形固定資産の取得による支出1億10百万円、関係会社株式の取得による支出1億50百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、5億18百万円の収入(前年同四半期は7億73百万円の収入)となりました。主な収入要因は短期借入金の増加8億15百万円等によるものであります。また、主な支出要因は長期借入金の返済による支出1億43百万円、配当金の支払額1億47百万円等によるものであります。

2015/08/10 9:04