利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、13億56百万円の支出(前年同四半期は5億66百万円の支出)となりました。主な収入要因は税金等調整前四半期純利益22億20百万円、仕入債務の増加3億93百万円等によるものであります。また、主な支出要因は売上債権の増加31億53百万円、たな卸資産の増加4億76百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億10百万円の支出(前年同四半期は66百万円の支出)となりました。主な支出要因は有形固定資産の取得による支出1億75百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、42億79百万円の収入(前年同四半期は5億81百万円の収入)となりました。主な収入要因は短期借入金の増加45億7百万円等によるものであります。また、主な支出要因は配当金の支払額1億94百万円等によるものであります。

2018/08/10 16:45