固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、59百万円の支出(前年同四半期は3億34百万円の収入)となりました。主な収入要因は税金等調整前四半期純利益12億88百万円、減価償却費4億22百万円、たな卸資産の減少5億78百万円等によるものであります。また、主な支出要因は売上債権の増加19億45百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億14百万円の支出(前年同四半期は2億80百万円の支出)となりました。主な支出要因は有形固定資産の取得による支出86百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、8億55百万円の収入(前年同四半期は3億29百万円の収入)となりました。主な収入要因は短期借入金の増加14億80百万円、長期借入れによる収入79百万円等によるものであります。また、主な支出要因は長期借入金の返済による支出4億1百万円、配当金の支払額2億16百万円等によるものであります。

2020/08/14 16:05

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(新型コロナウイルス感染症の影響について)
新型コロナウイルス感染症の影響については、今後の広がり方や収束時期等についての不確定要素が多いものの、当社グループでは入手可能な情報等を踏まえ、一定期間にわたり影響が継続すると仮定し、固定資産の評価等の会計上の見積りを行っております。

2020/08/14 16:05