無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、8億39百万円の収入(前年同四半期は59百万円の支出)となりました。主な収入要因は税金等調整前四半期純利益18億93百万円、減価償却費4億14百万円、仕入債務の増加7億48百万円、たな卸資産の減少2億円等によるものであります。また、主な支出要因は売上債権の増加23億21百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、90百万円の支出(前年同四半期は1億14百万円の支出)となりました。主な収入要因は定期預金の払戻58百万円等であります。また、主な支出要因は有形固定資産の取得による支出57百万円、無形固定資産の取得による支出84百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、9億90百万円の支出(前年同四半期は8億55百万円の収入)となりました。主な収入要因は短期借入金の増加2億38百万によるものであります。また、主な支出要因は長期借入金の返済による支出9億15百万円、配当金の支払額2億15百万円等によるものであります。

2021/08/11 10:47