#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動によるキャッシュ・フローは、3百万円の支出(前年同四半期は8億40百万円の収入)となりました。主な収入要因は税金等調整前四半期純利益30億88百万円、減価償却費4億20百万円、のれん償却費3億1百万円、仕入債務の増加2億50百万円等によるものであります。また、主な支出要因は売上債権の増加31億10百万円、棚卸資産の増加5億56百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億62百万円の支出(前年同四半期は90百万円の支出)となりました。主な支出要因は有形固定資産の取得による支出1億25百万円、無形固定資産の取得による支出60百万円、投資有価証券の取得による支出71百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、3億34百万円の収入(前年同四半期は9億90百万円の支出)となりました。主な収入要因は短期借入金の増加11億50百万円によるものであります。また、主な支出要因は長期借入金の返済による支出5億7百万円、配当金の支払額2億37百万円、リース債務の返済による支出84百万円等によるものであります。
2022/08/09 15:06