固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、9億54百万円の収入(前年同期は6億76百万円の収入)となりました。主な収入要因は税金等調整前中間純利益22億69百万円、減価償却費5億56百万円、のれん償却費3億66百万円、仕入債務の増加10億78百万円等によるものであります。また、主な支出要因は売上債権の増加19億68百万円、棚卸資産の増加2億54百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、5億80百万円の支出(前年同期は2億26百万円の支出)となりました。主な支出要因は有形固定資産の取得による支出3億27百万円、無形固定資産の取得による支出28百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、62百万円の支出(前年同期は6億42百万円の収入)となりました。主な収入要因は短期借入金の増加18億47百万円、長期借入れによる収入10億29百万円によるものであります。また、主な支出要因は長期借入金の返済による支出22億96百万円、配当金の支払額5億65百万円、リース債務の返済による支出97百万円等によるものであります。

2024/08/09 15:04