相手先	金額(千円)
株式会社新谷商店	121,382
尾家産業株式会社	91,162
株式会社プレコフーズ	61,980
株式会社カクヤス	61,946
株式会社柴田屋酒店	56,445
その他	110,024
合計	502,942

ロ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社近畿大阪銀行	304,178
株式会社みずほ銀行	225,526
株式会社三菱東京UFJ銀行	216,929
株式会社高知銀行	61,465
株式会社紀陽銀行	41,857
株式会社三井住友銀行	31,048
株式会社京都銀行	22,668
株式会社関西アーバン銀行	21,865
株式会社第三銀行	13,836
合計	939,375

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員未払給与	441,145
オザックス株式会社	30,685
未払事業所税	15,800
株式会社プロネクサス	13,384
日本通運株式会社	8,398
その他	132,337
合計	641,752

2015/02/23 10:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

総資産は前事業年度末と比べて1,554,813千円増加し7,720,347千円となりました。流動資産は、現金及び預金が1,107,084千円増加したこと等により、前事業年度末と比べて1,225,357千円増加し3,614,164千円となりました。固定資産は22店舗の新規出店に伴い、有形固定資産が206,064千円増加、差入保証金が99,357千円増加したこと等により、前事業年度末と比べて329,456千円増加し4,106,182千円となりました。
負債合計は前事業年度末と比べて194,060千円増加し5,547,283千円となりました。流動負債は、店舗数の増加に伴い、買掛金が87,071千円増加、未払金が141,858千円増加、前受収益が241,530千円増加したこと等により、前事業年度末と比べて450,814千円増加し3,262,435千円となりました。固定負債は、長期借入金が241,129千円減少したこと等により、前事業年度末と比べて256,754千円減少し、2,284,847千円となりました。
純資産は前事業年度末と比べて1,360,753千円増加し2,173,063千円となりました。これは、新株発行による資本金が475,272千円増加、資本剰余金が475,272千円増加及び当期純利益410,209千円を計上したことによるものであります。

2015/02/23 10:15