相手先	金額(千円)
株式会社新谷商店	143,843
尾家産業株式会社	133,699
株式会社プレコフーズ	97,228
株式会社カクヤス	84,399
株式会社柴田屋酒店	81,775
その他	140,993
合計	681,938

ロ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社近畿大阪銀行	212,454
株式会社三菱東京UFJ銀行	198,296
株式会社みずほ銀行	182,306
株式会社高知銀行	78,085
株式会社紀陽銀行	65,857
株式会社三井住友銀行	21,865
株式会社関西アーバン銀行	21,865
株式会社第三銀行	12,683
株式会社京都銀行	9,330
合計	802,744

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員未払給与	608,134
オザックス株式会社	54,827
未払事業所税	19,728
有限会社柴田金物	12,980
日本通運株式会社	10,579
その他	173,233
合計	879,484

2015/10/28 15:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

総資産は前事業年度末と比べて3,284,865千円増加し11,005,212千円となりました。流動資産は、現金及び預金が1,923,527千円増加したこと等により、前事業年度末と比べて2,061,648千円増加し5,675,813千円となりました。固定資産は38店舗の出店に伴い、有形固定資産が994,372千円増加、差入保証金が189,097千円増加したこと等により、前事業年度末と比べて1,223,216千円増加し5,329,398千円となりました。
負債合計は前事業年度末と比べて884,828千円増加し6,432,112千円となりました。流動負債は、店舗数の増加に伴い、買掛金が178,996千円増加、未払金が237,731千円増加、設備関係未払金が246,382千円増加したこと等により、前事業年度末と比べて668,438千円増加し3,930,873千円となりました。固定負債は、長期リース債務が103,552千円増加、資産除去債務が108,213千円増加したこと等により、前事業年度末と比べて216,390千円増加し、2,501,238千円となりました。
純資産は前事業年度末と比べて2,400,036千円増加し4,573,100千円となりました。これは、新株発行による資本金が923,818千円増加、資本剰余金が923,818千円増加及び当期純利益585,486千円を計上したことによるものであります。

2015/10/28 15:38