流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	160,642
預金
普通預金	2,526,432
定期預金	2,118,212
定期積立預金	8,000
小計	4,652,644
合計	4,813,287

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
りそなカード株式会社	201,882
三菱UFJニコス株式会社	26,184
トラオム株式会社	7,424
JFFシステムズ株式会社	3,006
株式会社グラッド	1,537
その他	6,885
合計	246,922

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

207,2185,186,2075,146,502246,92295.416(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
焼き鳥タレ	7,049
小計	7,049
食材
ドリンク	75,179
フード	37,558
小計	112,737
合計	119,787

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
焼き鳥タレ	2,076
小計	2,076
貯蔵品
店舗消耗品	22,040
小計	22,040
合計	24,117

2017/10/26 14:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)財政状態の分析
総資産は、前事業年度末に比べ3,464,950千円増加し15,942,074千円となりました。流動資産は、主に現金及び預金が1,085,316円増加したこと等により、前事業年度末と比べて1,193,559千円増加し6,069,073千円となりました。固定資産は、主に新規出店に伴う設備投資により建物(純額)が1,462,873千円、リース資産(純額)が374,350千円、差入保証金が239,005千円増加したこと等により、前事業年度末と比べて2,271,390千円増加し9,873,000千円となりました。
負債合計は前事業年度末に比べ2,673,578千円増加し9,608,481千円となりました。流動負債は、主に店舗数の増加に伴い、買掛金が143,831千円、未払金が178,885千円、設備関係未払金が198,061千円、前受収益が777,785千円増加したこと等により、前事業年度末と比べ1,407,803千円増加し5,897,986千円となりました。固定負債は、長期借入金が847,200千円、長期リース債務が284,327千円増加したこと等により、前事業年度末と比べて1,265,774千円増加し3,710,495千円となりました。

2017/10/26 14:42