グッドコムアセット（3475）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月29日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 916,080 | 674,660 |
| 減価償却費 | 5,038 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,166 | |
| 空室保証引当金の増減額（△は減少） | 18,159 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,909 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -482 | |
| 支払利息 | 24,457 | |
| 社債利息 | 288 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -65,765 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,196,069 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,489 | |
| その他 | -247,329 | |
| 小計 | -576,037 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 328 | |
| 利息の支払額 | -67,281 | |
| 法人税等の支払額 | -178,574 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -821,564 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,003 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,864 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -601 | |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 626 | |
| その他 | -7,162 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,005 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,346,950 | |
| 長期借入れによる収入 | 996,400 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,035,316 | |
| 社債の発行による収入 | － | |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | |
| その他 | -2,172 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,295,861 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 440,291 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,580,602 |
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