キャッシュ・フローの状況
2024年1月30日 15:01
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 294億4603万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5366万、営業活動によるキャッシュ・フロー -331億7099万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 10月期 連結 | 通期 | -822 | -34 | 1,296 | -856 | - | 1,581 |
| 2016年 10月期 連結 | 通期 | 680 | -16 | -851 | 664 | -7 | 1,392 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | -1,848 | 33 | 2,459 | -1,815 | -1 | 2,037 | 通期 | -5,502 | 81 | 6,546 | -5,421 | -1 | 2,519 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | 5,503 | -1 | -2,712 | 5,502 | - | 5,309 | 通期 | 5,166 | -26 | -1,844 | 5,140 | - | 5,814 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | -6,032 | -60 | 4,240 | -6,092 | -40 | 3,962 | 通期 | -2,643 | -57 | 1,845 | -2,699 | -40 | 4,960 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | -3,399 | -547 | 3,186 | -3,946 | -27 | 4,199 | 通期 | -6,112 | -582 | 8,313 | -6,694 | -34 | 6,578 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | 6,233 | -89 | -6,916 | 6,144 | -39 | 5,807 | 通期 | 9,700 | -91 | -8,235 | 9,610 | -40 | 7,954 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | 4,114 | -14 | -2,090 | 4,100 | -3 | 9,984 | 通期 | 3,483 | -256 | 456 | 3,227 | -4 | 11,657 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | -12,390 | -48 | 10,827 | -12,438 | -5 | 10,046 | 通期 | -33,171 | -54 | 29,446 | -33,225 | -32 | 8,041 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年10月（連）
- -8億5556万
- 2016年10月（連） プラ転
- 6億6423万
- 2017年10月（連） マイ転
- -54億2091万
- 2018年10月（連） プラ転
- 51億3957万
- 2019年10月（連） マイ転
- -26億9943万
- 2020年10月（連） -147.98%
- -66億9417万
- 2021年10月（連） プラ転
- 96億951万
- 2022年10月（連） -66.42%
- 32億2704万
- 2023年10月（連） マイ転
- -332億2465万
設備投資#5*
- 2015年10月
- -
- 2016年10月（連）
- -707万
- 2017年10月（連）減少-88.05%
- -84万
- 2018年10月
- -
- 2019年10月（連）増加+999.99%
- -4005万
- 2020年10月（連）減少-14.86%
- -3410万
- 2021年10月（連）増加+18.68%
- -4047万
- 2022年10月（連）減少-89.22%
- -436万
- 2023年10月（連）増加+623.82%
- -3157万
営業CFマージン
- 2015年10月（連）
- -10.5%
- 2016年10月（連）
- 9.2%
- 2017年10月（連）
- -55.94%
- 2018年10月（連）
- 30.71%
- 2019年10月（連）
- -11.3%
- 2020年10月（連）
- -23.22%
- 2021年10月（連）
- 28.35%
- 2022年10月（連）
- 8.7%
- 2023年10月（連）
- -149.48%