グッドコムアセット（3475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,672,313 | 4,924,012 |
| 減価償却費 | 110,082 | 160,250 |
| 減損損失 | 85,500 | 8,166 |
| のれん償却額 | 35,250 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 145,965 | 7,522 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,801 | 6,227 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3,072 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 4,154 | 47,003 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,383 | － |
| 関係会社株式評価損 | 39,999 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 1,762 |
| 固定資産除却損 | 7,923 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,189 | -1,177 |
| 支払利息 | 305,027 | 529,333 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -361,701 | -245,920 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,191,670 | 17,337,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -834,109 | 2,654,014 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,072 | 2,822 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 207,126 | -56,717 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -33,474 | -55,216 |
| その他 | -1,490,669 | 1,410,512 |
| 小計 | -31,308,053 | 26,734,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 282 | 658 |
| 利息の支払額 | -344,352 | -595,981 |
| 法人税等の支払額 | -1,518,876 | -343,989 |
| 法人税等の還付額 | － | 66,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,170,999 | 25,861,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,880 | -15,593 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 1,400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -680,602 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,661 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,693 | -1,911 |
| 会員権の取得による支出 | -9,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -20,026 | -20,028 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,024 | 20,026 |
| 敷金の差入による支出 | -38,447 | － |
| その他 | -100 | -3,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,660 | -701,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,638,721 | -10,619,829 |
| 長期借入れによる収入 | 20,887,680 | 21,392,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,131,320 | -31,243,342 |
| 社債の償還による支出 | -82,000 | -82,000 |
| 株式の発行による収入 | 224 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -46 |
| 配当金の支払額 | -862,264 | -1,007,751 |
| その他 | -4,970 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,446,035 | -21,560,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,778,656 | 3,600,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,040,953 | 11,641,964 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 162,856 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
