グッドコムアセット（3475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,924,012 | 2,633,883 |
| 減価償却費 | 160,250 | 93,626 |
| 減損損失 | 8,166 | － |
| のれん償却額 | － | 10,551 |
| 負ののれん発生益 | － | -46,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,522 | -36,798 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,227 | 8,724 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 17,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 310,370 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,375 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 47,003 | 28,446 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,530 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 1,762 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 4,300 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,177 | -9,900 |
| 支払利息 | 529,333 | 405,643 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -245,920 | -46,874 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,337,890 | 825,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,654,014 | -2,772,250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,822 | 12,808 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -56,717 | -387,605 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -55,216 | 22,739 |
| その他 | 1,410,512 | 464,267 |
| 小計 | 26,734,786 | 1,537,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 658 | 9,844 |
| 利息の支払額 | -595,981 | -520,319 |
| 法人税等の支払額 | -343,989 | -2,133,891 |
| 法人税等の還付額 | 66,273 | 4,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,861,747 | -1,102,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,593 | -352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,575 |
| 貸付金の回収による収入 | 280 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -680,602 | -1,831,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,911 | -44,807 |
| 会員権の取得による支出 | － | -22,804 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,028 | -20,480 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,026 | 20,028 |
| 敷金の差入による支出 | － | -10,623 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -443,682 |
| その他 | -3,244 | -1,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -701,073 | -2,553,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,619,829 | 212,458 |
| 長期借入れによる収入 | 21,392,640 | 30,880,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,243,342 | -27,536,055 |
| 社債の償還による支出 | -82,000 | -82,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,241 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -764,911 |
| 配当金の支払額 | -1,007,751 | -1,181,298 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,560,328 | 1,531,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,600,358 | -2,125,137 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,641,964 | 9,516,827 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 652 | － |
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