グッドコムアセット（3475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,247,606 | 1,672,313 |
| 減価償却費 | 101,816 | 110,082 |
| 減損損失 | 94,455 | 85,500 |
| のれん償却額 | 62,451 | 35,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42,583 | 145,965 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,685 | 7,801 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -4,028 | -3,072 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 12,749 | 4,154 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17,383 |
| 関係会社株式評価損 | － | 39,999 |
| 固定資産除却損 | － | 7,923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -932 | -1,189 |
| 支払利息 | 141,085 | 305,027 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 205,463 | -361,701 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -201,206 | -31,191,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,157,207 | -834,109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -730,626 | 4,072 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -29,199 | -33,474 |
| その他 | -295,901 | -1,283,542 |
| 小計 | 4,805,208 | -31,308,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 282 |
| 利息の支払額 | -159,459 | -344,352 |
| 法人税等の支払額 | -1,163,048 | -1,518,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,482,922 | -33,170,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -592 | -22,880 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 1,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -599 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29,661 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,770 | -8,693 |
| 会員権の取得による支出 | -11,000 | -9,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,024 | -20,026 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,023 | 20,024 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -240,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -38,447 |
| その他 | 84 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,879 | -53,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 262,370 | 12,638,721 |
| 長期借入れによる収入 | 7,993,200 | 20,887,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,100,449 | -3,131,320 |
| 社債の償還による支出 | -82,000 | -82,000 |
| 株式の発行による収入 | 980 | 224 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34 |
| 配当金の支払額 | -616,395 | -862,264 |
| その他 | -1,895 | -4,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 455,810 | 29,446,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 255 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,683,109 | -3,778,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,656,753 | 8,040,953 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,127 | 162,856 |
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