グッドコムアセット（3475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 582,783 | 1,560,518 |
| 減価償却費 | 83,775 | 44,218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,814 | -23,538 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,335 | -6,032 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 2,895 | 20,851 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 1,762 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 4,300 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -632 | -2,739 |
| 支払利息 | 296,558 | 151,372 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,004,115 | -280,752 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,693,695 | -3,599,050 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15,799 | -66,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -296,373 | -2,738,641 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,908 | -503 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -62,021 | 34,508 |
| その他 | 551,962 | -215,292 |
| 小計 | 2,856,363 | -5,121,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 2,716 |
| 利息の支払額 | -327,318 | -218,040 |
| 法人税等の支払額 | -23,688 | -1,317,702 |
| 法人税等の還付額 | 66,273 | 4,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,571,766 | -6,649,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,125 | -281 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 280 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -302 | -1,161,416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,700 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,028 | -20,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,026 | 20,028 |
| 敷金の差入による支出 | － | -2,826 |
| その他 | -73 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,222 | -1,366,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,935,862 | 150,008 |
| 長期借入れによる収入 | 8,078,650 | 16,046,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,139,984 | -8,425,816 |
| 社債の償還による支出 | -41,000 | -41,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -462,683 |
| 配当金の支払額 | -1,007,751 | -1,181,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,045,993 | 6,086,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,475,426 | -1,929,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,566,179 | 9,712,019 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 652 | － |
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