グッドコムアセット（3475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,192,630 | 582,783 |
| 減価償却費 | 45,328 | 83,775 |
| のれん償却額 | 17,625 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59,054 | 21,814 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,641 | -2,335 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3,072 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 9,917 | 2,895 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 1,762 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -585 | -632 |
| 支払利息 | 104,679 | 296,558 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -358,610 | -1,004,115 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,023,109 | 2,693,695 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 207,133 | -15,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,078,183 | -296,373 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 100,115 | -1,908 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 7,411 | -62,021 |
| その他 | -742,199 | 551,962 |
| 小計 | -11,457,224 | 2,856,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 136 |
| 利息の支払額 | -98,164 | -327,318 |
| 法人税等の支払額 | -834,667 | -23,688 |
| 法人税等の還付額 | － | 66,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,389,915 | 2,571,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,885 | -1,125 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 560 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,892 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -20,026 | -20,028 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,024 | 20,026 |
| 敷金の差入による支出 | -38,358 | － |
| その他 | － | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,876 | -1,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,619,290 | -5,935,862 |
| 長期借入れによる収入 | 7,402,000 | 8,078,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,290,579 | -5,139,984 |
| 社債の償還による支出 | -41,000 | -41,000 |
| 株式の発行による収入 | 224 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46 |
| 配当金の支払額 | -862,264 | -1,007,751 |
| その他 | -963 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,826,706 | -4,045,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,611,166 | -1,475,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,045,587 | 6,566,179 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 652 |
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