グッドコムアセット（3475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,513,013 | 2,225,444 |
| 減価償却費 | 44,218 | 41,881 |
| 減損損失 | － | 5,363 |
| のれん償却額 | － | 21,700 |
| 負ののれん発生益 | － | -58,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,538 | 7,363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,032 | -7,981 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,130 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -17,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -5,420 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -5,375 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 20,851 | -8,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,739 | -7,753 |
| 支払利息 | 151,372 | 366,851 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -280,752 | 198,736 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,599,050 | -10,895,899 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -66,095 | 317,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,738,641 | 134,475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -503 | -33,526 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 34,508 | -24,701 |
| その他 | -167,787 | -313,162 |
| 小計 | -5,121,177 | -8,057,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,716 | 7,714 |
| 利息の支払額 | -218,040 | -466,174 |
| 法人税等の支払額 | -1,317,702 | -497,940 |
| 法人税等の還付額 | 4,314 | 2,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,649,889 | -9,011,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -281 | -12,153 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,161,416 | -820,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,700 | -12,896 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,030 | -221,858 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,028 | 20,030 |
| 出資金の回収による収入 | － | 80,000 |
| 出資金の分配による収入 | － | 43,592 |
| 敷金の差入による支出 | -2,826 | -12,628 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -735,402 |
| その他 | － | -9,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,366,226 | -1,480,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,008 | 1,957,550 |
| 長期借入れによる収入 | 16,046,960 | 26,459,102 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,425,816 | -17,390,650 |
| 社債の償還による支出 | -41,000 | -41,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -462,683 | － |
| 配当金の支払額 | -1,181,298 | -1,289,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,086,169 | 9,695,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,929,945 | -796,810 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,712,019 | 8,720,016 |
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