グッドコムアセット（3475）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年1月29日 11:40
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第17期第2四半期(2022/02/01-2022/04/30)
- 【短信】
- 2022年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,029,812 | 3,104,462 |
| 減価償却費 | 69,672 | 55,384 |
| のれん償却額 | 53,994 | 31,225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,425 | 20,802 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,499 | -3,613 |
| 空室保証引当金の増減額（△は減少） | 51,615 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -16,709 | -1,369 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 1,387 | 6,254 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -28,222 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -255 | -428 |
| 支払利息 | 115,462 | 82,470 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -268,644 | 382,812 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,901,157 | 1,807,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,265 | -14,951 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 483,151 | -686,847 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 57,786 |
| その他 | -304,831 | -2,388 |
| 小計 | 7,058,251 | 4,839,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 102 |
| 利息の支払額 | -125,298 | -95,182 |
| 法人税等の支払額 | -699,926 | -629,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,233,104 | 4,114,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,327 | -272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,095 | -2,770 |
| 会員権の取得による支出 | － | -11,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,023 | -20,024 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,021 | 20,023 |
| その他 | -49,491 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,215 | -14,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,652,310 | -227,900 |
| 長期借入れによる収入 | 7,096,500 | 4,014,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,611,672 | -5,217,821 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -21,000 | -41,000 |
| 株式の発行による収入 | 365 | 104 |
| 自己株式の取得による支出 | -425,318 | － |
| 配当金の支払額 | -501,621 | -616,395 |
| その他 | -921 | -942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,915,977 | -2,089,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 306 | 103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -771,782 | 2,010,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,806,543 | 9,983,963 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 20,127 |
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