グッドコムアセット（3475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 576,284 | 2,029,812 |
| 減価償却費 | 38,516 | 69,672 |
| のれん償却額 | － | 53,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3,425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,353 | -3,499 |
| 空室保証引当金の増減額（△は減少） | -5,635 | 51,615 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 6,563 | -16,709 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,387 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | － | -28,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -255 |
| 支払利息 | 65,655 | 115,462 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,132 | -268,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,953,021 | 4,901,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,543 | -29,265 |
| その他 | 335,059 | 178,320 |
| 小計 | -2,961,830 | 7,058,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 77 |
| 利息の支払額 | -72,484 | -125,298 |
| 法人税等の支払額 | -364,711 | -699,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,398,962 | 6,233,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,657 | -37,327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,444 | -2,095 |
| 定期預金の預入による支出 | -540,021 | -20,023 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,019 | 20,021 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -5 | － |
| その他 | － | -49,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -547,408 | -89,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 882,292 | -1,652,310 |
| 長期借入れによる収入 | 5,003,050 | 7,096,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,667,312 | -11,611,672 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -21,000 |
| 株式の発行による収入 | 6,110 | 365 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -425,318 |
| 配当金の支払額 | -338,152 | -501,621 |
| その他 | － | -921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,185,987 | -6,915,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77 | 306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -760,461 | -771,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,578,325 | 5,806,543 |
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