グッドコムアセット（3475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,644,265 | 2,982,806 |
| 減価償却費 | 96,349 | 137,543 |
| 減損損失 | － | 182,148 |
| のれん償却額 | － | 107,988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 6,105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,175 | 1,358 |
| 空室保証引当金の増減額（△は減少） | 9,124 | 128,206 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 675 | -18,713 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,345 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 28,222 | -28,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -496 | -589 |
| 支払利息 | 158,617 | 182,489 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 298,967 | -271,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,825,250 | 6,844,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,755 | 54,002 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 727,774 |
| その他 | 148,908 | -2,262 |
| 小計 | -5,409,035 | 11,036,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 160 |
| 利息の支払額 | -169,738 | -200,317 |
| 法人税等の支払額 | -533,478 | -1,136,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,112,104 | 9,700,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,656 | -37,916 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,444 | -2,555 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,021 | -20,023 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,019 | 20,021 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -527,234 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -49,721 |
| その他 | -130 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -582,067 | -90,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,002,444 | -1,395,800 |
| 長期借入れによる収入 | 13,162,020 | 9,235,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,686,285 | -15,049,813 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -21,000 | -62,000 |
| 株式の発行による収入 | 8,071 | 2,508 |
| 自己株式の取得による支出 | -114,764 | -656,933 |
| 配当金の支払額 | -338,152 | -501,621 |
| その他 | 536 | -6,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,312,870 | -8,234,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | 402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,618,763 | 1,375,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,578,325 | 7,953,516 |
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