グッドコムアセット（3475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,650,357 | 2,644,265 |
| 減価償却費 | 56,696 | 96,349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99 | -1,175 |
| 空室保証引当金の増減額（△は減少） | 5,075 | 9,124 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 25,139 | 675 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | － | 28,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -374 | -496 |
| 支払利息 | 107,241 | 158,617 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -376,563 | 298,967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,996,593 | -8,825,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,341 | 32,755 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -286,736 | － |
| その他 | -116,627 | 148,908 |
| 小計 | -1,896,144 | -5,409,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 148 |
| 利息の支払額 | -107,922 | -169,738 |
| 法人税等の支払額 | -638,653 | -533,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,642,610 | -6,112,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,050 | -4,656 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -29,444 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,019 | -20,021 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,018 | 20,019 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 敷金の差入による支出 | -21,545 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -527,234 |
| その他 | 5,368 | -130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,829 | -582,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,195,656 | 2,002,444 |
| 長期借入れによる収入 | 9,876,970 | 13,162,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,749,991 | -6,686,285 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -21,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,377 | 8,071 |
| 自己株式の取得による支出 | -214,794 | -114,764 |
| 配当金の支払額 | -254,981 | -338,152 |
| その他 | － | 536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,845,236 | 8,312,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -410 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -854,613 | 1,618,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,959,562 | 6,578,325 |
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