グッドコムアセット（3475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 896,500 | 1,567,019 |
| 減価償却費 | 20,706 | 33,052 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 908 |
| 空室保証引当金の増減額（△は減少） | -18,023 | -7,716 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -73,596 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -355 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,784 | － |
| 会員権評価損 | 2,600 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -325 | -342 |
| 保険解約返戻金 | -20,588 | － |
| 支払利息 | 75,303 | 89,670 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 301,116 | -502,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,769,795 | 3,744,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -268,249 | -74,764 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,476 | 288,038 |
| その他 | -178,271 | 357,758 |
| 小計 | -5,080,224 | 5,495,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 102 |
| 利息の支払額 | -101,051 | -84,584 |
| 法人税等の支払額 | -320,683 | -245,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,501,731 | 5,165,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -318 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,956 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -706 | -5,597 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 819 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -527 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -25,016 | -20,019 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,012 | 20,018 |
| 保険積立金の解約による収入 | 50,444 | － |
| 敷金の差入による支出 | -2,095 | -19,320 |
| その他 | -1,748 | -1,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,818 | -25,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -359,530 | -94,070 |
| 長期借入れによる収入 | 10,200,680 | 5,971,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,089,851 | -9,737,514 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 825,881 | 2,148,179 |
| 自己株式の取得による支出 | -130 | － |
| 配当金の支払額 | -20,960 | -121,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,546,089 | -1,843,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,624 | -623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,126,800 | 3,295,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,519,052 | 5,814,176 |
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