グッドコムアセット（3475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 868,720 | 896,500 |
| 減価償却費 | 5,755 | 20,706 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -781 | 16 |
| 空室保証引当金の増減額（△は減少） | -17,001 | -18,023 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,734 | -73,596 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -355 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,784 |
| 会員権評価損 | － | 2,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -441 | -325 |
| 保険解約返戻金 | － | -20,588 |
| 支払利息 | 50,917 | 75,303 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -204,642 | 301,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 377,720 | -5,769,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,024 | -268,249 |
| その他 | 61,833 | -222,748 |
| 小計 | 1,185,839 | -5,080,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 358 | 226 |
| 利息の支払額 | -85,689 | -101,051 |
| 法人税等の支払額 | -420,170 | -320,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 680,337 | -5,501,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,501 | -318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,956 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -687 | -706 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 819 |
| 貸付金の回収による収入 | 272 | 254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,569 | -527 |
| 定期預金の預入による支出 | -33,004 | -25,016 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 56,012 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 50,444 |
| その他 | -5,611 | -4,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,101 | 80,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -712,020 | -359,530 |
| 長期借入れによる収入 | 2,542,480 | 10,200,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,650,428 | -4,089,851 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 825,881 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -130 |
| 配当金の支払額 | -20,960 | -20,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -850,928 | 6,546,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,657 | 1,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,350 | 1,126,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,392,252 | 2,519,052 |
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