グッドコムアセット（3475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,982,806 | 4,247,606 |
| 減価償却費 | 137,543 | 101,816 |
| 減損損失 | 182,148 | 94,455 |
| のれん償却額 | 107,988 | 62,451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,105 | 42,583 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,358 | 1,685 |
| 空室保証引当金の増減額（△は減少） | 128,206 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -18,713 | -4,028 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 2,345 | 12,749 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -28,222 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -589 | -932 |
| 支払利息 | 182,489 | 141,085 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -271,211 | 205,463 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,844,707 | -201,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,002 | 1,157,207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 727,774 | -730,626 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | -29,199 |
| その他 | -2,262 | -295,901 |
| 小計 | 11,036,477 | 4,805,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 222 |
| 利息の支払額 | -200,317 | -159,459 |
| 法人税等の支払額 | -1,136,008 | -1,163,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,700,312 | 3,482,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,916 | -592 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,555 | -3,770 |
| 会員権の取得による支出 | － | -11,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,023 | -20,024 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,021 | 20,023 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -240,000 |
| その他 | -49,721 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,794 | -255,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,395,800 | 262,370 |
| 長期借入れによる収入 | 9,235,200 | 7,993,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,049,813 | -7,100,449 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -62,000 | -82,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,508 | 980 |
| 自己株式の取得による支出 | -656,933 | － |
| 配当金の支払額 | -501,621 | -616,395 |
| その他 | -6,270 | -1,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,234,730 | 455,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 402 | 255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,375,190 | 3,683,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,953,516 | 11,656,753 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 20,127 |
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