キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年10月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,428 | 10,512 |
| 減価償却費 | 1,937 | 4,619 |
| のれん償却額 | 503 | 277 |
| 負ののれん発生益 | -22,301 | － |
| 減損損失 | 5,798 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -321 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 460 | 129 |
| 事業構造改善費用 | 5,118 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 97 | 30 |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | -232 | 201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -359 | 405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -387 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -287 | -675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -546 | -2,844 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 812 | -79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,545 | 474 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 161 | 821 |
| その他 | 1,022 | 906 |
| 小計 | 8,982 | 14,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 496 |
| 利息の支払額 | -32 | -97 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -5,118 |
| 法人税等の支払額 | -1,341 | -2,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,765 | 6,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,456 | -4,137 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,351 | -2,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,843 | -2,252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -758 | -453 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 2,848 |
| 出資金の分配による収入 | 500 | 678 |
| 子会社の清算による収入 | － | 300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,919 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,683 | -253 |
| その他 | 600 | 118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,049 | -4,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3 | 35 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,612 | -2,258 |
| 社債の償還による支出 | -568 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,329 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 288 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -6,483 |
| 自己株式の売却による収入 | 35 | 1,762 |
| 配当金の支払額 | -408 | -707 |
| その他 | -21 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,385 | -8,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 981 | -311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,083 | -7,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,201 | 52,175 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24,242 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -6 | － |
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