営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、当四半期末日が金融機関休業日であったため売上債権回収額が減少したことに加えて、仕入債務の減少等により、51億19百万円の支出(前年同期は20億81百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預け入れや有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出等により、60億74百万円の支出(前年同期は35億15百万円の支出)となりました。

2017/11/10 12:57