キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,368 | 8,256 |
| 減価償却費 | 4,787 | 3,958 |
| 減損損失 | － | 70 |
| 退職給付費用 | 1,240 | 1,307 |
| 負ののれん発生益 | － | -136 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -523 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39 | -17 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -83 | 6,404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -438 | -78 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 158 | 24 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 82 | 57 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,263 | 893 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,780 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46 | -10 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -19 | 1 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 165 | -32 |
| システム解約損失引当金の増減（△） | -200 | 935 |
| 事業譲渡損失引当金の増減（△） | -194 | － |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 43 | 3 |
| 資金運用収益 | -58,497 | -56,989 |
| 資金調達費用 | 3,522 | 2,381 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,194 | -3,087 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | － | 48 |
| 為替差損益（△は益） | -6,098 | 2,262 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 111 | -6,255 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -266 | -32 |
| 貸出金の純増（△）減 | -20,252 | -70,843 |
| 預金の純増減（△） | -125,019 | 104,275 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 6,560 | -8,800 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -29,991 | -11,732 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,481 | 200 |
| コールローン等の純増（△）減 | -4,719 | -15,034 |
| コールマネー等の純増減（△） | 54,392 | 104,363 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -12,346 | -88,297 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 7,572 | 391 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 309 | -300 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | － | -1,880 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | － | 2,200 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 191 | -245 |
| 資金運用による収入 | 58,936 | 59,334 |
| 資金調達による支出 | -3,979 | -2,715 |
| その他 | 11,897 | -3,583 |
| 小計 | -107,004 | 26,774 |
| 法人税等の支払額 | -450 | -1,744 |
| 法人税等の還付額 | 867 | 403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106,587 | 25,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -219,130 | -279,044 |
| 有価証券の売却による収入 | 147,193 | 264,935 |
| 有価証券の償還による収入 | 213,765 | 126,400 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,905 | -1,840 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -815 | -566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 11,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,495 | -1,210 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,057 |
| 事業譲渡による収入 | 307 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 135,919 | 118,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -2,067 | -2,069 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -231 | -72 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 15 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | -64 |
| リース債務の返済による支出 | -469 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,774 | -7,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,562 | 136,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 401,928 | 538,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
