営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の純増による収入やコールマネー等の純増を主因に1,824億円の収入となり、投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の売却・償還等による収入が発生する一方、有価証券の取得による支出により256億円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により25億円の支出となりました。この結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は1兆1,320億円となりました。
(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2026/03/05 17:04