有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2014年8月11日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 75,004 | |
減価償却費 | 25,833 | |
受取利息 | -61 | |
支払利息 | 46 | |
関係会社株式評価損 | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | -31,491 | |
未払金の増減額(△は減少) | 7,801 | |
その他 | 9,049 | |
小計 | 86,182 | |
利息の受取額 | 61 | |
利息の支払額 | -46 | |
法人税等の還付額 | - | |
法人税等の支払額 | -19,376 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,820 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -15,354 | |
定期預金の払戻による収入 | 20,000 | |
差入保証金の差入による支出 | -1,131 | |
差入保証金の回収による収入 | - | |
関係会社株式の取得による支出 | - | |
その他 | -2,166 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,346 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -9,982 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,982 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 58,185 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 77,276 | 135,462 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,462 |