デジタルプラス（3691）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月15日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,981 | 146,082 |
| 減価償却費 | 21,952 | |
| 減損損失 | 24,501 | |
| のれん償却額 | 25,693 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,962 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 96,524 | |
| 受取利息 | -102 | |
| 支払利息 | 1,175 | |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,145 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 871 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,824 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,084 | |
| その他 | -11,442 | |
| 小計 | 205,878 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | |
| 利息の支払額 | -1,175 | |
| 法人税等の支払額 | -82,036 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,770 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,760 | |
| 事業譲受による支出 | － | |
| 事業譲渡による収入 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,315 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,075 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -33,419 | |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -3,999 | |
| 配当金の支払額 | -10,028 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,446 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,108 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,356 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 400,986 | 439,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 439,343 |
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