デジタルプラス（3691）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年9月15日 16:29
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第11期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成27年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 36,838 |
| 減価償却費 | 13,586 |
| のれん償却額 | 17,881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -471 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -20,659 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 |
| 支払利息 | 2,540 |
| 差入保証金回収益 | -105 |
| 本社移転費用 | 3,235 |
| リース解約損 | 1,488 |
| 固定資産除却損 | 1,742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,844 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,405 |
| その他 | 40,107 |
| 小計 | -22,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 |
| 利息の支払額 | -2,540 |
| 法人税等の支払額 | -15,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,547 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,390 |
| 敷金の差入による支出 | -155,269 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,746 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -357,620 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -150,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -871,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,352 |
| 社債の発行による収入 | 330,572 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,890 |
| リース債務の返済による支出 | -2,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 661,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 974,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
