四半期報告書-第10期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △418,634 | 32,757 |
| 減価償却費 | 14,909 | 21,502 |
| 受取利息 | △114 | △4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 259,249 | 115,366 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,919 | △3,089 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △27,485 | 27,705 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △456 | △318 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,724 | △9,371 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 143 | 63 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,597 | 573 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 822 | 349 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △1,591 | 705 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △31,250 | 22,327 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 737 | △551 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 91,474 | 175,717 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △40,775 | 183,639 |
| その他 | 543 | △551 |
| 小計 | △167,668 | 566,823 |
| 利息の受取額 | 114 | 4 |
| 法人税等の支払額 | △46,266 | △265 |
| 法人税等の還付額 | - | 35,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △213,820 | 602,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,526 | △3,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,585 | △2,637 |
| 敷金の差入による支出 | △1,823 | △3,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,935 | △9,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 18,660 | 28,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,660 | 28,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △217,096 | 621,301 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,032,382 | 692,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 815,286 | ※ 1,313,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
