純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は13,013,603千円となり、前連結会計年度末に比べ782,726千円減少いたしました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金が1,020,906千円、前受金が480,340千円、短期借入金が344,858千円増加し、長期借入金が2,363,337千円、営業未払金が96,734千円、未払消費税等が62,816千円減少したことによるものであります。
純資産合計は3,417,360千円となり、前連結会計年度末に比べ434,962千円減少いたしました。これは主に、その他有価証券評価差額金が287,451千円、利益剰余金が146,348千円減少したことによるものであります。
(3) キャッシュ・フローの状況

2022/02/14 15:33

#2 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）

当社は、2022年1月14日開催の取締役会において、株式会社りそな銀行をアレンジャーとした総額15億円のタームローン契約を締結することを決議いたしました。その概要は次の通りであります。

①契約金額	15億円
⑩参加金融機関	株式会社りそな銀行株式会社きらぼし銀行株式会社京葉銀行株式会社山梨中央銀行
⑪財務制限条項	(1)各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。(2)各年度の決算期における単体の損益計算書に示される当期経常損益が2期連続して損失とならないようにする。

2022/02/14 15:33