四半期報告書-第15期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)

(重要な後発事象)
当社は、2022年1月14日開催の取締役会において、株式会社りそな銀行をアレンジャーとした総額15億円のタームローン契約を締結することを決議いたしました。その概要は次の通りであります。

①契約金額	15億円
②契約締結日	2022年1月20日
③借入日	2022年1月31日
④最終返済期日	2029年1月31日
⑤金利	3ヶ月TIBOR+スプレッド0.90%
⑥返済方法	3ヶ月ごと均等弁済
⑦資金使途	借入金の返済 運転資金
⑧担保提供資産	なし
⑨アレンジャー	株式会社りそな銀行
⑩参加金融機関	株式会社りそな銀行 株式会社きらぼし銀行 株式会社京葉銀行 株式会社山梨中央銀行
⑪財務制限条項	(1)各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。 (2)各年度の決算期における単体の損益計算書に示される当期経常損益が2期連続して損失とならないようにする。