#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 負債合計は33,636,225千円となり、前連結会計年度末に比べ2,690,872千円増加いたしました。これは主に長期借入金が1,650,320千円、短期借入金が1,245,200千円、1年内返済予定の長期借入金が500,223千円増加し、未払法人税等が353,121千円、未払消費税等が180,176千円、賞与引当金が105,070千円減少したことによるものであります。
純資産合計は8,400,303千円となり、前連結会計年度末に比べ37,394千円増加いたしました。これは主に資本金が52,500千円、資本金剰余金が52,500千円増加し、利益剰余金が58,404千円、その他有価証券評価差額金が12,829千円減少したことによるものであります。
(3)キャッシュ・フローの状況
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#2 重要な契約等（連結）: ③のとおりであります。
① 連結会計年度末における借入人単体、もしくは連結の貸借対照表に記載される純資産の部の金額を前連結会計年度末における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。(契約によっては2021年6月期末と前連結会計年度末における純資産の部の金額のいずれか大きい金額の75%以上、とする契約も含む)
② 連結会計年度末における借入人単体、もしくは連結の損益計算書に記載される経常損益で2期連続して損失とならないようにすること。(契約によっては、営業損益で2期連続して損失とならないようにすること、とする契約も含む)
③ 連結会計年度末における連結の損益計算書に記載される経常損益で損失とならないようにすること。
当中間連結会計期間において、新たに締結した財務上の特約の付されている借入に関する契約は以下のとおりであります。
財務制限条項欄に記載されている2026/02/13 15:32