有価証券報告書-第16期(2022/07/01-2023/06/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,322,599 | 1,481,542 | |||||||||
| 減価償却費 | 119,224 | 151,904 | |||||||||
| 減損損失 | 15,740 | 4,739 | |||||||||
| のれん償却額 | 140,367 | 146,180 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △65,977 | 12,026 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 111 | △5 | |||||||||
| 事務所移転損失引当金の増減額 | △7,054 | - | |||||||||
| 普通責任準備金の増加(△は減少) | 33,499 | 23,667 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 840 | 6 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △3,738 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △20,479 | △19,147 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △197,913 | △42,312 | |||||||||
| 出資金売却益 | △20,825 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △295 | △153 | |||||||||
| 支払利息 | 128,817 | 130,036 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 1,890 | 1,699 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △46,818 | 3,442 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | - | △9,986 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 832,759 | 1,316,963 | |||||||||
| 仕掛販売用不動産の増減額(△は増加) | 1,761,347 | △42,629 | |||||||||
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | 32,262 | 35,385 | |||||||||
| 営業預り金の増減額(△は減少) | △5,899 | 38,151 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 120,764 | 167,630 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 41,359 | △35,550 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 385,052 | △180,546 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 51,592 | 12,727 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △65,530 | △16,747 | |||||||||
| その他 | △42,860 | △249,714 | |||||||||
| 小計 | 4,514,576 | 2,925,569 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △289,129 | △507,976 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 295 | 153 | |||||||||
| 利息の支払額 | △123,491 | △134,822 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,102,249 | 2,282,925 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △70,000 | △86,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 87,624 | 90,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,428,399 | △3,942,663 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △52,552 | △83,974 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △580 | △76,946 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 7,662 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △15,160 | △110 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | 402,580 | 118,195 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △6,256 | △15,240 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 21,049 | 64,033 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △331,741 | |||||||||
| その他 | △2,467 | △14,375 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,064,162 | △4,271,162 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 273,068 | 1,314,418 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,005,800 | 6,287,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,651,444 | △5,074,785 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 98,900 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △123,400 | △127,700 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △92,652 | △129,017 | |||||||||
| 新株発行による収入 | - | 43,423 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △2,000 | |||||||||
| その他 | △1,366 | △41 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,589,995 | 2,410,196 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,717 | 731 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,449,808 | 422,690 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,699,130 | 5,148,939 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,148,939 | ※1 5,571,629 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
