有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、537百万円となり、前連結会計年度末に比べ5百万円の増加となりました。
流動負債は、535百万円となり、前連結会計年度末に比べ5百万円の増加となりました。主な要因といたしましては、短期借入金が100百万円、前受金が39百万円減少した一方で、買掛金が63百万円、未払金が76百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。
(純資産)

2015/03/30 14:56

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資その他の資産である敷金及び保証金は、取引先の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金や未払金は、1年以内の支払期日であります。また、営業債務である買掛金の一部には、外貨建てのものがあり、為替変動リスクに晒されております。借入金は流動性リスクに晒されており、主に営業取引に係る資金の調達を目的としたものであります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2015/03/30 14:56