有価証券報告書-第28期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,755,725 | 1,643,490 |
受取手形及び売掛金 | 2,511,444 | 2,652,403 |
商品及び製品 | 326,412 | 339,421 |
仕掛品 | 18,020 | 6,672 |
原材料及び貯蔵品 | 1,704,095 | 1,638,218 |
未収還付法人税等 | 259,873 | 7,430 |
繰延税金資産 | 192,167 | 188,606 |
その他 | 408,884 | 523,723 |
貸倒引当金 | -18,301 | -16,043 |
流動資産計 | 7,158,322 | 6,983,924 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 9,430,403 | 9,442,499 |
減価償却累計額 | -4,616,847 | -4,892,565 |
建物及び構築物(純額) | 4,813,555 | 4,549,934 |
機械装置及び運搬具 | 645,817 | 580,423 |
減価償却累計額 | -484,084 | -482,387 |
機械装置及び運搬具(純額) | 161,733 | 98,036 |
工具 | 1,718,137 | 1,854,040 |
減価償却累計額 | -1,186,187 | -1,353,150 |
工具 | 531,950 | 500,889 |
土地 | 399,146 | 370,406 |
リース資産 | 272,162 | 269,741 |
減価償却累計額 | -259,589 | -264,879 |
リース資産(純額) | 12,573 | 4,862 |
建設仮勘定 | 55,675 | 62,019 |
有形固定資産合計 | 5,974,633 | 5,586,148 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 93,107 | 87,261 |
のれん | 218,492 | 315,665 |
その他 | 138,509 | 115,912 |
無形固定資産合計 | 450,109 | 518,839 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 131,058 | 72,927 |
長期貸付金 | 88,769 | 74,958 |
長期前払費用 | 141,455 | 140,130 |
敷金及び保証金 | 2,218,479 | 2,303,464 |
繰延税金資産 | 773,884 | 770,532 |
為替予約 | - | 56,429 |
その他 | 5,674 | 5,704 |
貸倒引当金 | -4,820 | -52,245 |
投資その他の資産合計 | 3,354,501 | 3,371,902 |
固定資産計 | 9,779,244 | 9,476,890 |
資産の部合計 | 16,937,567 | 16,460,814 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 1,211,422 | 1,168,948 |
短期借入金 | 4,404,771 | 1,940,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,491,354 | 918,444 |
リース債務 | 4,414 | 700 |
未払金 | 1,388,116 | 1,733,554 |
未払費用 | 561,639 | 581,321 |
未払法人税等 | 290,692 | 138,230 |
未払消費税等 | 40,363 | 108,933 |
賞与引当金 | 70,114 | 73,051 |
資産除去債務 | 36,228 | 12,913 |
その他 | 230,435 | 241,405 |
流動負債計 | 9,729,555 | 6,917,502 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 1,400,911 | 4,632,438 |
リース債務 | 700 | 342 |
預り保証金 | 357,653 | 382,396 |
資産除去債務 | 453,561 | 475,777 |
退職給付に係る負債 | 50,922 | 55,193 |
その他 | 468,420 | 322,111 |
固定負債計 | 2,732,169 | 5,868,259 |
負債の部合計 | 12,461,724 | 12,785,761 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,678,519 | 1,683,069 |
資本剰余金 | 1,570,525 | 1,575,075 |
利益剰余金 | 878,938 | 108,211 |
株主資本合計 | 4,127,984 | 3,366,356 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 8,759 | 7,462 |
繰延ヘッジ損益 | -26,381 | 35,958 |
為替換算調整勘定 | 4,052 | 8,546 |
退職給付に係る調整累計額 | -2,509 | -4,026 |
その他の包括利益累計額合計 | -16,078 | 47,940 |
非支配株主持分 | 363,937 | 260,755 |
純資産の部合計 | 4,475,843 | 3,675,052 |
負債・純資産合計 | 16,937,567 | 16,460,814 |
個別決算
勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 543,049 | 437,468 |
売掛金 | 2,280,733 | 2,360,133 |
商品及び製品 | 138,095 | 179,443 |
仕掛品 | 18,020 | 6,672 |
原材料及び貯蔵品 | 1,629,788 | 1,576,829 |
未収入金 | 137,467 | 210,375 |
前渡金 | 20,000 | 350,000 |
未収還付法人税等 | 259,873 | - |
前払費用 | 154,544 | 147,834 |
短期貸付金 | 32,400 | 142,057 |
繰延税金資産 | 178,985 | 183,200 |
その他 | 44,934 | 19,748 |
貸倒引当金 | -17,000 | -155,075 |
流動資産計 | 5,420,892 | 5,458,689 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 4,458,152 | 4,361,330 |
構築物 | 12,019 | 9,470 |
機械及び装置 | 126,749 | 68,963 |
車両及び運搬具(純額) | 6,193 | 4,555 |
工具器具・備品(純額) | 517,488 | 491,153 |
土地 | 399,146 | 370,406 |
リース資産 | 12,573 | 4,862 |
建設仮勘定 | 51,831 | 62,019 |
有形固定資産合計 | 5,584,154 | 5,372,761 |
無形固定資産 | ||
のれん | 353 | - |
借地権 | 5,000 | 5,000 |
ソフトウエア | 92,428 | 87,261 |
その他 | 133,443 | 110,609 |
無形固定資産合計 | 231,225 | 202,871 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 123,796 | 72,927 |
関係会社株式 | 1,879,910 | 2,049,729 |
長期貸付金 | 6,651 | 6,533 |
関係会社長期貸付金 | 96,530 | 93,530 |
長期前払費用 | 136,104 | 127,234 |
敷金及び保証金 | 2,112,834 | 2,181,061 |
繰延税金資産 | 772,648 | 760,920 |
為替予約 | - | 56,429 |
その他 | 3,500 | 3,500 |
貸倒引当金 | -4,820 | -77,350 |
投資その他の資産合計 | 5,127,154 | 5,274,514 |
固定資産計 | 10,942,534 | 10,850,147 |
資産の部合計 | 16,363,426 | 16,308,836 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,088,014 | 1,160,222 |
短期借入金 | 3,995,000 | 1,640,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,491,354 | 918,444 |
リース債務 | 4,414 | 700 |
未払金 | 1,464,824 | 1,760,072 |
未払費用 | 436,484 | 440,006 |
未払法人税等 | 12,369 | 102,357 |
前受収益 | 82,528 | 71,254 |
預り金 | 66,677 | 42,880 |
賞与引当金 | 59,590 | 61,620 |
資産除去債務 | 36,228 | 12,913 |
その他 | 27,781 | 101,909 |
流動負債計 | 8,765,268 | 6,312,382 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 1,400,911 | 4,632,438 |
リース債務 | 700 | - |
預り保証金 | 346,653 | 373,396 |
資産除去債務 | 449,035 | 454,745 |
退職給付引当金 | 47,305 | 49,390 |
債務保証損失引当金 | 29,448 | 34,610 |
為替予約 | 20,473 | - |
その他 | 446,031 | 321,181 |
固定負債計 | 2,740,559 | 5,865,762 |
負債の部合計 | 11,505,827 | 12,178,144 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,678,519 | 1,683,069 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,571,019 | 1,575,569 |
資本剰余金合計 | 1,571,019 | 1,575,569 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 12,950 | 12,950 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 550,000 | 550,000 |
繰越利益剰余金 | 1,062,731 | 265,681 |
利益剰余金合計 | 1,625,681 | 828,631 |
株主資本合計 | 4,875,221 | 4,087,271 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 8,759 | 7,462 |
繰延ヘッジ損益 | -26,381 | 35,958 |
その他の包括利益累計額合計 | -17,622 | 43,420 |
純資産の部合計 | 4,857,599 | 4,130,692 |
負債・純資産合計 | 16,363,426 | 16,308,836 |