ホットランド HD（3196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 45,699 | -672,324 |
| 減価償却費 | 1,164,264 | 1,189,112 |
| 減損損失 | 582,480 | 838,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 45,212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,369 | -2,246 |
| 支払利息 | 31,644 | 32,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,241 | -129,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -352,417 | 63,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,179 | -51,232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,807 | 2,936 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,370 | 2,084 |
| 為替差損益（△は益） | -20,727 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 296,478 | 302,121 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -52,609 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,914 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 129,129 | 72,552 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -33,545 | 19,672 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,472 | 59,739 |
| その他の資産・負債の増減額 | 228,836 | -51,458 |
| 小計 | 2,091,989 | 1,718,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,369 | 2,246 |
| 利息の支払額 | -31,644 | -32,509 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -447,024 | 32,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,615,691 | 1,721,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 66,040 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,073,582 | -1,542,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,562 | 225,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,300 | -5,501 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -66,793 | -69,879 |
| 貸付けによる支出 | -49,600 | -8,011 |
| 差入保証金の差入による支出 | -241,642 | -292,820 |
| 差入保証金の回収による収入 | 285,806 | 233,337 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,000 | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,140 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 61,895 | 1,517 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -311,139 |
| その他 | -49,787 | -95,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,136,401 | -1,854,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,418,258 | -2,461,016 |
| 長期借入れによる収入 | 1,037,000 | 6,120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,476,816 | -3,461,383 |
| 長期未払金の返済による支出 | -32,141 | -86,982 |
| 株式の発行による収入 | 14,000 | 9,100 |
| リース債務の返済による支出 | -11,533 | -4,073 |
| 配当金の支払額 | -91,871 | -92,151 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 161,899 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32,915 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 985,879 | 23,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,592 | -2,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 492,763 | -112,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,755,725 | 1,643,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
