前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年12月31日	2018年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,755,725	1,643,490
受取手形及び売掛金	2,511,444	2,652,403
商品及び製品	326,412	339,421
仕掛品	18,020	6,672
原材料及び貯蔵品	1,704,095	1,638,218
未収還付法人税等	259,873	7,430
繰延税金資産	192,167	188,606
その他	408,884	523,723
貸倒引当金	-18,301	-16,043
流動資産計	7,158,322	6,983,924
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	9,430,403	9,442,499
減価償却累計額	-4,616,847	-4,892,565
建物及び構築物（純額）	4,813,555	4,549,934
機械装置及び運搬具	645,817	580,423
減価償却累計額	-484,084	-482,387
機械装置及び運搬具（純額）	161,733	98,036
工具	1,718,137	1,854,040
減価償却累計額	-1,186,187	-1,353,150
工具	531,950	500,889
土地	399,146	370,406
リース資産	272,162	269,741
減価償却累計額	-259,589	-264,879
リース資産（純額）	12,573	4,862
建設仮勘定	55,675	62,019
有形固定資産合計	5,974,633	5,586,148
無形固定資産
ソフトウエア	93,107	87,261
のれん	218,492	315,665
その他	138,509	115,912
無形固定資産合計	450,109	518,839
投資その他の資産
投資有価証券	131,058	72,927
長期貸付金	88,769	74,958
長期前払費用	141,455	140,130
敷金及び保証金	2,218,479	2,303,464
繰延税金資産	773,884	770,532
為替予約	－	56,429
その他	5,674	5,704
貸倒引当金	-4,820	-52,245
投資その他の資産合計	3,354,501	3,371,902
固定資産計	9,779,244	9,476,890
資産の部合計	16,937,567	16,460,814
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,211,422	1,168,948
短期借入金	4,404,771	1,940,000
1年内返済予定の長期借入金	1,491,354	918,444
リース債務	4,414	700
未払金	1,388,116	1,733,554
未払費用	561,639	581,321
未払法人税等	290,692	138,230
未払消費税等	40,363	108,933
賞与引当金	70,114	73,051
資産除去債務	36,228	12,913
その他	230,435	241,405
流動負債計	9,729,555	6,917,502
固定負債
長期借入金	1,400,911	4,632,438
リース債務	700	342
預り保証金	357,653	382,396
資産除去債務	453,561	475,777
退職給付に係る負債	50,922	55,193
その他	468,420	322,111
固定負債計	2,732,169	5,868,259
負債の部合計	12,461,724	12,785,761
純資産の部
株主資本
資本金	1,678,519	1,683,069
資本剰余金	1,570,525	1,575,075
利益剰余金	878,938	108,211
株主資本合計	4,127,984	3,366,356
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	8,759	7,462
繰延ヘッジ損益	-26,381	35,958
為替換算調整勘定	4,052	8,546
退職給付に係る調整累計額	-2,509	-4,026
その他の包括利益累計額合計	-16,078	47,940
非支配株主持分	363,937	260,755
純資産の部合計	4,475,843	3,675,052
負債・純資産合計	16,937,567	16,460,814

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年12月31日	2018年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	543,049	437,468
売掛金	2,280,733	2,360,133
商品及び製品	138,095	179,443
仕掛品	18,020	6,672
原材料及び貯蔵品	1,629,788	1,576,829
未収入金	137,467	210,375
前渡金	20,000	350,000
未収還付法人税等	259,873	－
前払費用	154,544	147,834
短期貸付金	32,400	142,057
繰延税金資産	178,985	183,200
その他	44,934	19,748
貸倒引当金	-17,000	-155,075
流動資産計	5,420,892	5,458,689
固定資産
有形固定資産
建物	4,458,152	4,361,330
構築物	12,019	9,470
機械及び装置	126,749	68,963
車両及び運搬具（純額）	6,193	4,555
工具器具・備品（純額）	517,488	491,153
土地	399,146	370,406
リース資産	12,573	4,862
建設仮勘定	51,831	62,019
有形固定資産合計	5,584,154	5,372,761
無形固定資産
のれん	353	－
借地権	5,000	5,000
ソフトウエア	92,428	87,261
その他	133,443	110,609
無形固定資産合計	231,225	202,871
投資その他の資産
投資有価証券	123,796	72,927
関係会社株式	1,879,910	2,049,729
長期貸付金	6,651	6,533
関係会社長期貸付金	96,530	93,530
長期前払費用	136,104	127,234
敷金及び保証金	2,112,834	2,181,061
繰延税金資産	772,648	760,920
為替予約	－	56,429
その他	3,500	3,500
貸倒引当金	-4,820	-77,350
投資その他の資産合計	5,127,154	5,274,514
固定資産計	10,942,534	10,850,147
資産の部合計	16,363,426	16,308,836
負債の部
流動負債
買掛金	1,088,014	1,160,222
短期借入金	3,995,000	1,640,000
1年内返済予定の長期借入金	1,491,354	918,444
リース債務	4,414	700
未払金	1,464,824	1,760,072
未払費用	436,484	440,006
未払法人税等	12,369	102,357
前受収益	82,528	71,254
預り金	66,677	42,880
賞与引当金	59,590	61,620
資産除去債務	36,228	12,913
その他	27,781	101,909
流動負債計	8,765,268	6,312,382
固定負債
長期借入金	1,400,911	4,632,438
リース債務	700	－
預り保証金	346,653	373,396
資産除去債務	449,035	454,745
退職給付引当金	47,305	49,390
債務保証損失引当金	29,448	34,610
為替予約	20,473	－
その他	446,031	321,181
固定負債計	2,740,559	5,865,762
負債の部合計	11,505,827	12,178,144
純資産の部
株主資本
資本金	1,678,519	1,683,069
資本剰余金
資本準備金	1,571,019	1,575,569
資本剰余金合計	1,571,019	1,575,569
利益剰余金
利益準備金	12,950	12,950
その他利益剰余金
別途積立金	550,000	550,000
繰越利益剰余金	1,062,731	265,681
利益剰余金合計	1,625,681	828,631
株主資本合計	4,875,221	4,087,271
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	8,759	7,462
繰延ヘッジ損益	-26,381	35,958
その他の包括利益累計額合計	-17,622	43,420
純資産の部合計	4,857,599	4,130,692
負債・純資産合計	16,363,426	16,308,836

ホットランド HD（3196）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート