利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは66,084千円の収入となりました。この主な要因は、売上債権が275,238千円増加し、かつ法人税等の支払額が172,076千円発生する一方で、書籍売上が好調に推移したことにより税引前当期純利益が382,356千円計上されたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは28,916千円の支出となりました。この主な要因は、本社移転に関わる敷金の支払27,506千円によるものであります。

2014/11/12 16:14