営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において、現金及び現金同等物の四半期末残高は16,939千円増加し、729,191千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは66,084千円の収入となりました。この主な要因は、売上債権が275,238千円増加し、かつ法人税等の支払額が172,076千円発生する一方で、書籍売上が好調に推移したことにより税引前当期純利益が382,356千円計上されたことによるものであります。

2014/11/12 16:14