営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における、現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ44,816千円減少し、2,430,566千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは37,150千円の収入(前年同期は66,084千円の収入)となりました。この主な要因は、売上債権が242,544千円増加し、かつ法人税等の支払額が194,175千円発生する一方で、書籍売上が好調に推移したことにより税引前四半期純利益が499,835千円計上されたことによるものであります。

2015/11/13 15:20