アルファポリス（9467）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 644,344 | 771,209 |
| 減価償却費 | 2,833 | 2,190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,450 | 2,052 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 75,160 | 120,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -313 |
| 支払利息 | 2,391 | 1,664 |
| 株式公開費用 | － | 18,507 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262,007 | -653,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,518 | -80,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,806 | 55,032 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,816 | 142,776 |
| その他 | 9,496 | 50,740 |
| 小計 | 526,629 | 430,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 313 |
| 利息の支払額 | -2,391 | -1,664 |
| 法人税等の支払額 | -200,302 | -285,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,079 | 143,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -14,627 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -741 | -55,012 |
| 敷金の回収による収入 | － | 16,546 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,160 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,901 | -53,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,735 | -96,039 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,707,648 |
| 株式公開費用による支出 | － | -18,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,265 | 1,673,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323,443 | 1,763,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 712,252 | 2,475,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
