アルファポリス（9467）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 771,209 | 934,969 |
| 減価償却費 | 2,190 | 16,784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,052 | 4,412 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 120,360 | 58,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -313 | -582 |
| 保険解約返戻金 | － | -30,593 |
| 支払利息 | 1,664 | 1,247 |
| 株式公開費用 | 18,507 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -653,126 | -196,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,793 | -93,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,032 | -26,841 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 142,776 | 51,670 |
| その他 | 50,740 | -40,442 |
| 小計 | 430,300 | 678,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 313 | 582 |
| 利息の支払額 | -1,664 | -1,247 |
| 保険解約による収入 | － | 30,593 |
| 法人税等の支払額 | -285,828 | -328,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,121 | 379,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,627 | -329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -204,135 |
| 出資金の払込による支出 | － | -47,260 |
| 出資金の回収による収入 | － | 95 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55,012 | － |
| 敷金の回収による収入 | 16,546 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,092 | -251,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,039 | -81,038 |
| 株式の発行による収入 | 1,707,648 | － |
| 株式公開費用による支出 | -18,507 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,673,101 | -31,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,763,131 | 97,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,475,383 | 2,572,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
