利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは486,979千円の収入(前年同期は342,334千円の収入)となりました。主な増加要因は、税引前四半期純利益の計上、減価償却費、及び売上債権の減少によるものであります。また、主な減少要因は、法人税等の支払額、返品調整引当金の減少、及びたな卸資産の増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは3,129千円の収入(前年同期は14,670千円の支出)となりました。これは全て、出資金の回収によるものであります。

2018/11/12 11:47