営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における、現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ519,670千円増加し、3,672,608千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは486,979千円の収入(前年同期は342,334千円の収入)となりました。主な増加要因は、税引前四半期純利益の計上、減価償却費、及び売上債権の減少によるものであります。また、主な減少要因は、法人税等の支払額、返品調整引当金の減少、及びたな卸資産の増加によるものであります。

2018/11/12 11:47