利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは1,052,884千円の収入(前事業年度は731,293千円の収入)となりました。主な増加要因は、税引前当期純利益の計上、減価償却費及び未払金の増加によるものであります。また、主な減少要因は、売上債権の増加、たな卸資産の増加、返品調整引当金の減少及び法人税等の支払によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは1,664千円の支出(前事業年度は12,567千円の支出)となりました。これは出資金の回収による収入5,586千円があった一方で、敷金及び保証金の差入による支出6,200千円が発生したことによるものであります。

2019/06/26 15:08