営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は前事業年度末より1,060,682千円増加し、4,213,620千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1,052,884千円の収入(前事業年度は731,293千円の収入)となりました。主な増加要因は、税引前当期純利益の計上、減価償却費及び未払金の増加によるものであります。また、主な減少要因は、売上債権の増加、たな卸資産の増加、返品調整引当金の減少及び法人税等の支払によるものであります。

2019/06/26 15:08